基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.54%
近3月
-7.42%
近6月
-16.91%
近1年
-1.13%
近3年
-30.79%
今年以来
-3.39%
成立以来
-29.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5411
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.13% | 14.64 | 1701.46 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 6.58% | 261.75 | 1569.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.02% | 13.57 | 1437.61 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.59% | 290.70 | 1333.84 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 5.38% | 23.52 | 1283.72 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 5.18% | 35.70 | 1235.63 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 5.02% | 16.24 | 1198.40 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 4.94% | 19.72 | 1178.23 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 4.01% | 654.70 | 957.97 | 2025-12-31 |
| SH600882 | 妙可蓝多 | 3.89% | 36.94 | 928.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5411 | -1.39% |
预测准确率统计
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