基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-4.21%
近6月
-7.76%
近1年
5.69%
近3年
-18.08%
今年以来
-7.89%
成立以来
-32.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6042
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.61% | 2.79 | 1509.47 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 5.82% | 55.07 | 1020.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.05% | 2.41 | 885.17 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 5.04% | 32.29 | 882.81 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.06% | 9.94 | 712.40 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.66% | 139.90 | 641.91 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.56% | 14.40 | 623.38 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.41% | 10.15 | 597.27 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.39% | 34.85 | 594.54 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.10% | 7.90 | 544.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6042 | -1.18% |
预测准确率统计
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