基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.60%
近3月
5.24%
近6月
5.74%
近1年
8.49%
近3年
10.60%
今年以来
1.46%
成立以来
-6.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.954
真实涨跌
-0.5421%
上期净值 (2026-08-19): 0.9592
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.86% | 7.01 | 241.63 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 0.74% | 3.94 | 209.69 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.53% | 0.96 | 148.41 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.52% | 0.34 | 146.50 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.51% | 1.44 | 144.43 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.40% | 9.13 | 111.57 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 0.37% | 2.70 | 104.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.37% | 0.17 | 103.70 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.33% | 2.20 | 91.85 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 0.29% | 0.39 | 80.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.954 | -0.54% |
| 2026-08-19 | 0.9592 | -3.12% |
| 2026-08-18 | 0.9901 | -0.29% |
| 2026-08-17 | 0.993 | +2.42% |
| 2026-08-14 | 0.9695 | +0.51% |
| 2026-08-13 | 0.9646 | -0.27% |
| 2026-08-12 | 0.9672 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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