基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
2.56%
近3月
5.32%
近6月
7.53%
近1年
23.32%
近3年
4.38%
今年以来
0.55%
成立以来
0.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.053
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.11% | 1.29 | 697.93 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.79% | 1.20 | 517.06 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 14.79 | 509.81 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.71% | 3.93 | 506.89 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.60% | 7.19 | 491.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.53% | 0.79 | 481.90 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.15% | 6.94 | 430.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.06% | 1.14 | 417.94 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.98% | 7.17 | 406.61 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.89% | 17.00 | 394.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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