基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
1.03%
近3月
0.76%
近6月
2.26%
近1年
14.97%
近3年
14.97%
今年以来
-2.05%
成立以来
14.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1611
真实涨跌
+0.0948%
上期净值 (2026-09-02): 1.16
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.76% | 0.26 | 353.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 0.95 | 348.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.39% | 4.66 | 318.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.61% | 3.14 | 245.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 6.90 | 237.74 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.09% | 3.47 | 196.64 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 4.07 | 171.18 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.69% | 0.71 | 159.12 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.52% | 1.16 | 142.84 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.42% | 5.78 | 133.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1611 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.16 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 1.1739 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1762 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 1.1694 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.1723 | +0.76% |
| 2026-08-26 | 1.1635 | +0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
沪深300增强ETF华安
014166 - 561000
|
相似度 0.767
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
宏利中证A500指数增强C
014166 - 022818
|
相似度 0.537
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
英大中证ESG120策略指数A
014166 - 012854
|
相似度 0.522
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
英大中证ESG120策略指数C
014166 - 012855
|
相似度 0.522
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
富安达沪深300指数增强C
014166 - 022091
|
相似度 0.514
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
vs
宝盈中证A100指数增强C
014166 - 007580
|
相似度 0.508