基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.57%
近3月
11.22%
近6月
7.87%
近1年
34.61%
近3年
-1.65%
今年以来
2.80%
成立以来
-10.11%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.9194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.81% | 12.12 | 417.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.32% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.74% | 2.52 | 269.36 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 3.73% | 9.85 | 268.44 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.31% | 2.17 | 238.50 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.00% | 0.93 | 216.03 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.87% | 0.48 | 206.82 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.75% | 6.30 | 198.01 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 2.71% | 11.75 | 194.70 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 2.69% | 22.46 | 193.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9194 | -0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中银证券远见价值混合A
vs
中银证券远见价值混合C
014179 - 014180
|
相似度 0.831
中银证券远见价值混合A
vs
中银证券内需增长混合A
014179 - 013755
|
相似度 0.657
中银证券远见价值混合A
vs
中银证券内需增长混合C
014179 - 013756
|
相似度 0.657
中银证券远见价值混合A
vs
平安均衡成长2年持有混合A
014179 - 015699
|
相似度 0.295
中银证券远见价值混合A
vs
平安均衡成长2年持有混合C
014179 - 015700
|
相似度 0.295
中银证券远见价值混合A
vs
华安研究精选混合A
014179 - 005630
|
相似度 0.283