基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.60%
近3月
-1.23%
近6月
-1.17%
近1年
7.97%
近3年
-7.04%
今年以来
-3.74%
成立以来
-6.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 6.54% | 3.07 | 100.39 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.39% | 0.76 | 98.02 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.96% | 5.68 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.64% | 0.16 | 86.56 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.39% | 2.58 | 67.31 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.32% | 0.18 | 66.27 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.09% | 6.70 | 62.82 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.05% | 1.50 | 46.88 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.64% | 1.04 | 40.46 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.56% | 0.80 | 39.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0126 | -3.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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