基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.88%
近3月
14.35%
近6月
20.55%
近1年
55.68%
近3年
67.85%
今年以来
9.07%
成立以来
50.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.534
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.534
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601198 | 东兴证券 | 1.09% | 34.86 | 483.86 | 2025-12-31 |
| SZ300499 | 高澜股份 | 1.08% | 15.58 | 477.99 | 2025-12-31 |
| SH605118 | 力鼎光电 | 1.06% | 15.55 | 468.21 | 2025-12-31 |
| SZ301603 | 乔锋智能 | 1.02% | 5.99 | 453.33 | 2025-12-31 |
| SH688045 | 必易微 | 0.99% | 11.27 | 436.17 | 2025-12-31 |
| SH688595 | 芯海科技 | 0.98% | 13.27 | 435.35 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.98% | 1.94 | 435.36 | 2025-12-31 |
| SZ300930 | 屹通新材 | 0.94% | 13.94 | 414.02 | 2025-12-31 |
| SH688021 | 奥福科技 | 0.93% | 22.42 | 411.40 | 2025-12-31 |
| SH603310 | 巍华新材 | 0.93% | 24.46 | 411.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.534 | +1.03% |
| 2026-08-13 | 1.5184 | -1.18% |
| 2026-08-12 | 1.5366 | +1.66% |
| 2026-08-11 | 1.5115 | -0.63% |
| 2026-08-10 | 1.5211 | +0.84% |
| 2026-08-07 | 1.5085 | +2.38% |
| 2026-08-06 | 1.4735 | +1.56% |
预测准确率统计
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