基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
3.74%
近6月
7.08%
近1年
28.54%
近3年
-2.73%
今年以来
0.12%
成立以来
-3.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8437
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.8437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300049 | 福瑞医科 | 5.13% | 1.20 | 84.49 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.71% | 0.10 | 61.00 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 3.17% | 1.50 | 52.11 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.84% | 1.20 | 46.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.63% | 0.08 | 43.28 | 2025-12-31 |
| SZ09688 | 再鼎医药 | 2.62% | 3.50 | 43.15 | 2025-12-31 |
| SZ300740 | 水羊股份 | 2.32% | 1.60 | 38.14 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.31% | 0.45 | 37.98 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.17% | 0.50 | 35.71 | 2025-12-31 |
| SZ02282 | 美高梅中国 | 2.16% | 3.00 | 35.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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