基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.35%
近3月
9.91%
近6月
25.37%
近1年
60.25%
近3年
20.26%
今年以来
2.17%
成立以来
23.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.01% | 1.40 | 514.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.81% | 2.92 | 499.44 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.56% | 7.22 | 334.50 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.14% | 4.45 | 303.76 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 4.11% | 8.90 | 301.80 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 4.08% | 9.94 | 299.00 | 2025-12-31 |
| SH600110 | 诺德股份 | 4.02% | 41.58 | 294.80 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 4.00% | 10.55 | 293.29 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 3.60% | 12.96 | 264.38 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.57% | 0.94 | 261.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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