基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
8.15%
近3月
-5.17%
近6月
-5.03%
近1年
9.76%
近3年
89.43%
今年以来
-4.05%
成立以来
67.68%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4953
真实涨跌
-0.8882%
上期净值 (2026-09-02): 1.5087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920599 | 同力股份 | 7.78% | 125.47 | 2258.46 | 2026-03-31 |
| 920185 | 贝特瑞 | 5.62% | 56.13 | 1631.64 | 2026-03-31 |
| 920394 | 民士达 | 5.06% | 31.65 | 1468.48 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.02% | 30.77 | 1458.09 | 2026-03-31 |
| 920640 | 富士达 | 2.96% | 25.05 | 860.54 | 2026-03-31 |
| 920179 | 凯德石英 | 2.91% | 21.12 | 844.70 | 2026-03-31 |
| 920476 | 海能技术 | 2.68% | 40.34 | 777.67 | 2026-03-31 |
| 920978 | 开特股份 | 2.50% | 26.55 | 725.98 | 2026-03-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 2.10% | 25.77 | 610.63 | 2026-03-31 |
| 920020 | 泰凯英 | 1.98% | 37.68 | 574.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4953 | -0.89% |
| 2026-09-02 | 1.5087 | +1.72% |
| 2026-09-01 | 1.4832 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.4838 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.4826 | -1.40% |
| 2026-08-27 | 1.5036 | +1.22% |
| 2026-08-26 | 1.4855 | +0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达北交所精选两年定开混合C
vs
东财成长优选A
014276 - 017981
|
相似度 0.367
易方达北交所精选两年定开混合C
vs
东财成长优选C
014276 - 017982
|
相似度 0.367
易方达北交所精选两年定开混合C
vs
广发北交所精选两年定开混合C
014276 - 014274
|
相似度 0.293
易方达北交所精选两年定开混合C
vs
永赢新兴产业智选混合发起A
014276 - 024319
|
相似度 0.271
易方达北交所精选两年定开混合C
vs
永赢新兴产业智选混合发起C
014276 - 024320
|
相似度 0.271
易方达北交所精选两年定开混合C
vs
景顺长城北交所精选两年定开混合C
014276 - 016308
|
相似度 0.259