基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7252
真实涨跌
-1.3269%
上期净值 (2026-08-31): 1.7484
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 5.55% | 60.63 | 27833.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.02% | 46.53 | 25174.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.15% | 604.38 | 20832.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.93% | 152.91 | 19722.33 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.76% | 110.38 | 18879.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.35% | 45.74 | 16800.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.31% | 257.20 | 16599.69 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 3.28% | 665.72 | 16463.35 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.24% | 261.95 | 16254.07 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.20% | 288.78 | 16053.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7252 | -1.33% |
| 2026-08-31 | 1.7484 | +1.88% |
| 2026-08-28 | 1.7161 | -0.71% |
| 2026-08-27 | 1.7284 | +3.32% |
| 2026-08-26 | 1.6729 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 1.6673 | +0.22% |
| 2026-08-24 | 1.6637 | -4.19% |
预测准确率统计
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