基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8351
真实涨跌
+0.4692%
上期净值 (2026-08-31): 0.8312
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 8.16% | 8.54 | 604.89 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 5.89% | 53.54 | 436.89 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 5.33% | 13.80 | 395.37 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 5.20% | 3.46 | 385.68 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 5.07% | 27.66 | 375.90 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.08% | 8.00 | 302.40 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 3.85% | 3.54 | 285.61 | 2025-12-31 |
| SZ300795 | 米奥会展 | 3.83% | 20.84 | 283.77 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.65% | 0.97 | 270.32 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.29% | 4.39 | 244.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8351 | +0.47% |
| 2026-08-31 | 0.8312 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 0.8263 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 0.8269 | +1.20% |
| 2026-08-26 | 0.8171 | +0.52% |
| 2026-08-25 | 0.8129 | +1.21% |
| 2026-08-24 | 0.8032 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实多元动力混合A
vs
嘉实多元动力混合C
014307 - 014308
|
相似度 0.881
嘉实多元动力混合A
vs
嘉实主题新动力混合
014307 - 070021
|
相似度 0.367
嘉实多元动力混合A
vs
嘉实成长驱动混合A
014307 - 018401
|
相似度 0.356
嘉实多元动力混合A
vs
嘉实成长驱动混合C
014307 - 018402
|
相似度 0.356
嘉实多元动力混合A
vs
嘉实领先成长混合
014307 - 070022
|
相似度 0.323
嘉实多元动力混合A
vs
嘉实成长共享混合C
014307 - 025831
|
相似度 0.292