基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
0.17%
近3月
4.64%
近6月
-0.97%
近1年
5.19%
近3年
30.26%
今年以来
3.26%
成立以来
17.85%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1785
真实涨跌
-0.5065%
上期净值 (2026-09-08): 1.1845
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601117 | 中国化学 | 4.84% | 2068.19 | 15573.47 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 4.64% | 1269.44 | 14928.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.15% | 9.69 | 13344.87 | 2025-12-31 |
| SH600587 | 新华医疗 | 3.93% | 877.47 | 12635.63 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 3.72% | 891.58 | 11956.09 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.68% | 851.85 | 11840.72 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 3.66% | 3063.21 | 11762.71 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.33% | 2359.00 | 10709.86 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 3.13% | 390.60 | 10054.04 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 3.07% | 1131.03 | 9885.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1785 | -0.51% |
| 2026-09-08 | 1.1845 | +0.28% |
| 2026-09-07 | 1.1812 | -0.03% |
| 2026-09-04 | 1.1815 | +0.64% |
| 2026-09-03 | 1.174 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.1739 | -0.83% |
| 2026-09-01 | 1.1837 | +0.66% |
预测准确率统计
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