基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
9.78%
近3月
25.03%
近6月
33.24%
近1年
46.92%
近3年
22.13%
今年以来
15.93%
成立以来
13.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.926
真实涨跌
+1.4906%
上期净值 (2026-09-02): 0.9124
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.46% | 109.01 | 1763.78 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 5.44% | 83.03 | 1757.83 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.93% | 16.17 | 1270.15 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.44% | 95.88 | 1110.29 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.38% | 181.70 | 1092.02 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.28% | 52.93 | 1058.60 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.02% | 7.40 | 975.84 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.85% | 10.90 | 919.96 | 2025-12-31 |
| SZ002270 | 华明装备 | 2.81% | 36.21 | 906.70 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 2.70% | 22.99 | 870.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.926 | +1.49% |
| 2026-09-02 | 0.9124 | -1.85% |
| 2026-09-01 | 0.9296 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 0.9379 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 0.9346 | -0.66% |
| 2026-08-27 | 0.9408 | +1.85% |
| 2026-08-26 | 0.9237 | -0.01% |
预测准确率统计
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