基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%
收益率
近1月
5.18%
近3月
19.47%
近6月
16.71%
近1年
62.84%
近3年
-17.11%
今年以来
9.31%
成立以来
-13.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9567
真实涨跌
-1.2795%
上期净值 (2026-08-27): 0.9691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.34% | 1.15 | 701.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.18% | 1.60 | 689.41 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.76% | 6.00 | 507.90 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.70% | 1.75 | 503.27 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 6.39% | 13.20 | 479.69 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.14% | 0.34 | 460.89 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.85% | 0.68 | 439.70 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 4.07% | 2.20 | 306.02 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 3.98% | 5.30 | 298.60 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.73% | 6.00 | 280.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9567 | -1.28% |
| 2026-08-27 | 0.9691 | +4.49% |
| 2026-08-26 | 0.9275 | +0.13% |
| 2026-08-25 | 0.9263 | -0.15% |
| 2026-08-24 | 0.9277 | -4.81% |
| 2026-08-21 | 0.9746 | +2.65% |
| 2026-08-20 | 0.9494 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华商卓越成长一年持有混合A
vs
华商卓越成长一年持有混合C
014350 - 014351
|
相似度 0.933
华商卓越成长一年持有混合A
vs
华商核心成长一年持有混合A
014350 - 015547
|
相似度 0.913
华商卓越成长一年持有混合A
vs
华商核心成长一年持有混合C
014350 - 015548
|
相似度 0.913
华商卓越成长一年持有混合A
vs
博时特许价值混合A
014350 - 050010
|
相似度 0.493
华商卓越成长一年持有混合A
vs
博时特许价值混合R
014350 - 960026
|
相似度 0.493
华商卓越成长一年持有混合A
vs
东方阿尔法优势产业混合A
014350 - 009644
|
相似度 0.478