基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
-4.15%
近3月
3.42%
近6月
15.12%
近1年
40.14%
近3年
26.87%
今年以来
-3.98%
成立以来
22.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3542
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.08% | 6.03 | 389.41 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.92% | 0.23 | 315.03 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.83% | 0.67 | 309.65 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.82% | 4.60 | 308.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.53 | 286.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.28% | 0.45 | 274.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.24% | 0.63 | 271.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.92% | 4.43 | 251.23 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.51% | 3.62 | 224.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.44% | 1.71 | 220.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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