基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
收益率
近1月
3.01%
近3月
9.44%
近6月
16.84%
近1年
49.69%
近3年
32.90%
今年以来
3.12%
成立以来
28.37%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.002
真实涨跌
-3.8018%
上期净值 (2026-08-21): 1.0416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.08% | 6.03 | 389.41 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.92% | 0.23 | 315.03 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.83% | 0.67 | 309.65 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.82% | 4.60 | 308.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.53 | 286.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.28% | 0.45 | 274.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.24% | 0.63 | 271.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.92% | 4.43 | 251.23 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.51% | 3.62 | 224.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.44% | 1.71 | 220.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.002 | -3.80% |
| 2026-08-21 | 1.0416 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 1.0358 | -0.90% |
| 2026-08-19 | 1.0452 | -9.52% |
| 2026-08-18 | 1.1552 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 1.1563 | +5.60% |
| 2026-08-14 | 1.095 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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东方创新成长混合C
vs
东方创新成长混合A
014353 - 014352
|
相似度 0.867
东方创新成长混合C
vs
鹏扬数字经济先锋混合A
014353 - 012456
|
相似度 0.450
东方创新成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
014353 - 016157
|
相似度 0.446
东方创新成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
014353 - 016159
|
相似度 0.446
东方创新成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
014353 - 016158
|
相似度 0.443
东方创新成长混合C
vs
国金新兴价值混合C
014353 - 014819
|
相似度 0.413