中银恒悦180天持有债券A - 持仓详情

014397 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 陈玮

持仓分析报告分红记录净值详情 ← 返回基金详情

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.56%	2.48	1341.75
2	SZ02628	中国人寿	0.53%	51.80	1281.02
3	SZ09988	阿里巴巴-W	0.52%	9.68	1248.52
4	SH601899	紫金矿业	0.42%	29.30	1009.97
5	SZ002050	三花智控	0.34%	14.86	821.91
6	SZ000426	兴业银锡	0.33%	22.72	808.83
7	SZ03908	中金公司	0.29%	39.56	699.26
8	SH600276	恒瑞医药	0.27%	10.98	654.08
9	SH601689	拓普集团	0.26%	8.11	626.05
10	SZ002475	立讯精密	0.23%	9.66	547.82

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09988	阿里巴巴-W	0.75%	7.76	1254.00
2	SZ00700	腾讯控股	0.74%	2.06	1246.93
3	SZ02628	中国人寿	0.50%	41.40	835.32
4	SZ300750	宁德时代	0.49%	2.04	820.08
5	SH601899	紫金矿业	0.47%	26.64	784.28
6	SZ03908	中金公司	0.46%	39.56	772.91
7	SH600276	恒瑞医药	0.43%	9.98	714.07
8	SZ000426	兴业银锡	0.41%	20.66	679.51
9	SZ09926	康方生物	0.39%	5.10	657.46
10	SH600941	中国移动	0.18%	2.81	294.15
11	SZ00941	中国移动	0.13%	2.75	212.15

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 35 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600919	江苏银行	0.34%	48.25	576.11
2	SZ00700	腾讯控股	0.32%	1.20	550.45
3	SZ300750	宁德时代	0.30%	2.04	514.53
4	SZ00939	建设银行	0.30%	70.60	509.92
5	SZ09988	阿里巴巴-W	0.30%	5.08	508.67
6	SZ03908	中金公司	0.29%	30.24	488.12
7	SZ02628	中国人寿	0.26%	26.00	446.71
8	SH600887	伊利股份	0.24%	14.38	400.91
9	SH600000	浦发银行	0.22%	26.83	372.40
10	SH600276	恒瑞医药	0.22%	7.04	365.38
11	SZ01801	信达生物	0.20%	4.80	343.19
12	SH600941	中国移动	0.19%	2.81	316.27
13	SZ09926	康方生物	0.19%	3.80	318.64
14	SZ00883	中国海洋石油	0.19%	20.10	324.81
15	SZ000426	兴业银锡	0.19%	20.66	326.43
16	SH601899	紫金矿业	0.16%	13.53	263.84
17	SH601166	兴业银行	0.14%	10.06	234.80
18	SH600309	万华化学	0.14%	4.30	233.36
19	SZ00941	中国移动	0.13%	2.75	218.43
20	SZ00916	龙源电力	0.12%	32.40	208.90
21	SH601689	拓普集团	0.12%	4.37	206.56
22	SZ002738	中矿资源	0.12%	6.39	205.50
23	SZ02015	理想汽车-W	0.11%	1.84	179.54
24	SH600150	中国船舶	0.11%	5.54	180.27
25	SH600498	烽火通信	0.11%	8.87	186.54
26	SZ002050	三花智控	0.10%	6.76	178.33
27	SZ06160	百济神州	0.10%	1.21	163.09
28	SZ002338	奥普光电	0.09%	3.32	157.04
29	SZ00013	和黄医药	0.08%	6.05	129.93
30	SZ00728	中国电信	0.07%	22.60	115.00
31	SH603986	兆易创新	0.06%	0.84	106.29
32	SZ000063	中兴通讯	0.06%	3.30	107.22
33	SZ002025	航天电器	0.05%	1.81	93.05
34	SH688001	华兴源创	0.05%	3.54	89.50
35	SH688629	华丰科技	0.05%	1.42	81.46

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09988	阿里巴巴-W	0.42%	5.08	600.06
2	SZ00700	腾讯控股	0.33%	1.03	472.41
3	SZ300750	宁德时代	0.30%	1.71	432.53
4	SZ02628	中国人寿	0.25%	26.00	359.90
5	SH600276	恒瑞医药	0.24%	7.04	346.37
6	SH600887	伊利股份	0.22%	11.34	318.43
7	SH600941	中国移动	0.21%	2.81	301.68
8	SH600309	万华化学	0.20%	4.30	289.05
9	SZ002050	三花智控	0.20%	9.93	286.28
10	SH601689	拓普集团	0.18%	4.37	252.55
11	SZ00941	中国移动	0.15%	2.75	212.67

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 23 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600941	中国移动	0.49%	2.81	332.03
2	SH600519	贵州茅台	0.36%	0.16	243.84
3	SZ02628	中国人寿	0.36%	18.00	244.70
4	SZ00883	中国海洋石油	0.34%	13.10	231.95
5	SH600887	伊利股份	0.34%	7.56	228.16
6	SZ002738	中矿资源	0.33%	6.39	226.85
7	SH601899	紫金矿业	0.30%	13.53	204.57
8	SZ00941	中国移动	0.29%	2.75	195.07
9	SZ00916	龙源电力	0.28%	32.40	193.22
10	SH601166	兴业银行	0.28%	10.06	192.75
11	SH600919	江苏银行	0.27%	18.44	181.08
12	SH600498	烽火通信	0.25%	8.87	172.61
13	SZ03908	中金公司	0.24%	13.52	160.51
14	SZ02015	理想汽车-W	0.24%	1.84	160.08
15	SZ002050	三花智控	0.23%	6.78	159.40
16	SH600309	万华化学	0.23%	2.20	157.02
17	SH600438	通威股份	0.22%	6.88	152.12
18	SZ09988	阿里巴巴-W	0.20%	1.79	136.59
19	SH600426	华鲁恒升	0.19%	6.00	129.66
20	SZ00728	中国电信	0.15%	22.60	101.92
21	SH603345	安井食品	0.09%	0.76	61.92
22	SH688629	华丰科技	0.07%	1.42	47.69
23	SZ002338	奥普光电	0.07%	1.19	44.89

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ03908	中金公司	0.57%	26.52	332.43
2	SH600941	中国移动	0.53%	2.81	308.26
3	SH601899	紫金矿业	0.42%	13.53	245.43
4	SZ00883	中国海洋石油	0.40%	13.10	229.42
5	SZ002738	中矿资源	0.40%	6.39	233.49
6	SH600887	伊利股份	0.38%	7.56	219.77
7	SZ00916	龙源电力	0.36%	32.40	205.99
8	SH600309	万华化学	0.35%	2.20	200.97
9	SH601166	兴业银行	0.34%	10.06	193.86
10	SZ00941	中国移动	0.31%	2.75	182.15
11	SZ02015	理想汽车-W	0.31%	1.84	179.37

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 16 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00883	中国海洋石油	0.60%	10.60	216.71
2	SH600887	伊利股份	0.54%	7.56	195.35
3	SZ02628	中国人寿	0.50%	17.80	179.35
4	SH600309	万华化学	0.50%	2.20	177.95
5	SZ00916	龙源电力	0.44%	24.90	159.53
6	SZ01801	信达生物	0.41%	4.40	147.78
7	SH600926	杭州银行	0.37%	10.27	134.02
8	SH600426	华鲁恒升	0.34%	4.56	121.48
9	SZ00981	中芯国际	0.33%	7.65	119.53
10	SH601166	兴业银行	0.30%	6.06	106.78
11	SZ002738	中矿资源	0.23%	3.04	81.47
12	SZ00013	和黄医药	0.22%	3.15	79.06
13	SH600585	海螺水泥	0.20%	3.10	73.13
14	SH600919	江苏银行	0.20%	9.44	70.14
15	SZ000895	双汇发展	0.18%	2.77	65.84
16	SH688012	中微公司	0.14%	0.37	51.98

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600887	伊利股份	0.59%	7.56	210.92
2	SZ02628	中国人寿	0.52%	22.20	188.98
3	SH600309	万华化学	0.51%	2.20	182.22
4	SZ00981	中芯国际	0.49%	12.95	177.98
5	SZ01801	信达生物	0.42%	4.40	150.38
6	SZ00013	和黄医药	0.39%	5.80	140.65
7	SH600426	华鲁恒升	0.33%	4.56	119.29
8	SH600926	杭州银行	0.32%	10.27	114.10
9	SZ002738	中矿资源	0.31%	3.04	111.63
10	SH601689	拓普集团	0.27%	1.56	98.58

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 19 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ002371	北方华创	0.58%	1.11	272.74
2	SZ00700	腾讯控股	0.57%	1.00	266.07
3	SH601688	华泰证券	0.55%	18.45	257.38
4	SH600887	伊利股份	0.53%	9.36	250.38
5	SZ002738	中矿资源	0.53%	6.65	248.11
6	SZ02628	中国人寿	0.52%	26.70	244.86
7	SZ00728	中国电信	0.52%	71.40	241.99
8	SZ00981	中芯国际	0.50%	12.95	233.07
9	SH600309	万华化学	0.36%	2.20	169.06
10	SH688012	中微公司	0.36%	1.10	169.42
11	SZ01801	信达生物	0.36%	4.40	170.46
12	SZ00941	中国移动	0.34%	2.75	161.49
13	SZ00013	和黄医药	0.32%	5.80	150.85
14	SZ002920	德赛西威	0.27%	0.96	124.33
15	SH601108	财通证券	0.26%	15.92	123.54
16	SZ000983	山西焦煤	0.24%	11.26	111.25
17	SZ002555	三七互娱	0.21%	5.13	96.50
18	SH601888	中国中免	0.20%	1.13	94.57
19	SH601615	明阳智能	0.11%	3.93	49.28

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00981	中芯国际	0.52%	16.70	307.25
2	SZ00941	中国移动	0.51%	5.00	301.44
3	SH601688	华泰证券	0.49%	18.45	291.69
4	SZ00700	腾讯控股	0.48%	1.00	280.98
5	SZ002371	北方华创	0.45%	1.11	267.84
6	SZ00728	中国电信	0.43%	71.40	256.83
7	SH600887	伊利股份	0.42%	9.36	248.32
8	SZ002738	中矿资源	0.41%	6.65	242.13
9	SZ000983	山西焦煤	0.37%	21.48	216.09
10	SH600309	万华化学	0.33%	2.20	194.37

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 17 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.49%	1.26	385.22
2	SZ002371	北方华创	0.45%	1.11	352.59
3	SZ002738	中矿资源	0.43%	6.65	338.75
4	SZ00981	中芯国际	0.40%	16.70	314.10
5	SZ00941	中国移动	0.38%	5.00	295.26
6	SH600887	伊利股份	0.34%	9.36	265.08
7	SH601669	中国电建	0.33%	44.87	257.55
8	SZ00728	中国电信	0.32%	71.40	246.86
9	SZ02628	中国人寿	0.32%	20.70	249.25
10	SZ000983	山西焦煤	0.25%	21.48	195.47
11	SH600309	万华化学	0.25%	2.20	193.31
12	SH688012	中微公司	0.22%	1.10	172.56
13	SH601318	中国平安	0.20%	3.40	157.76
14	SZ002459	晶澳科技	0.18%	3.34	139.28
15	SZ000651	格力电器	0.13%	2.71	98.94
16	SZ002046	国机精工	0.13%	8.13	103.74
17	SZ301117	佳缘科技	0.12%	1.44	93.05

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.63%	2.02	682.22
2	SH601669	中国电建	0.60%	91.42	651.82
3	SH601888	中国中免	0.51%	3.04	557.05
4	SZ02628	中国人寿	0.49%	47.00	530.76
5	SZ02601	中国太保	0.48%	28.66	523.11
6	SZ002415	海康威视	0.48%	12.26	523.01
7	SH600309	万华化学	0.47%	5.38	515.90
8	SZ002271	东方雨虹	0.39%	12.63	422.85
9	SH600887	伊利股份	0.37%	13.92	405.35
10	SH600519	贵州茅台	0.37%	0.22	400.40

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 35 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH601888	中国中免	0.56%	4.10	885.72
2	SZ02628	中国人寿	0.44%	57.10	683.48
3	SH601669	中国电建	0.41%	91.42	647.25
4	SH600519	贵州茅台	0.33%	0.30	518.10
5	SH600309	万华化学	0.32%	5.38	498.52
6	SZ002475	立讯精密	0.30%	15.02	476.89
7	SZ02269	药明生物	0.30%	8.90	475.81
8	SZ03690	美团-W	0.30%	3.04	474.40
9	SZ06098	碧桂园服务	0.29%	26.60	461.91
10	SZ000858	五粮液	0.29%	2.54	458.95
11	SH600887	伊利股份	0.28%	13.92	431.52
12	SH600276	恒瑞医药	0.28%	11.42	439.86
13	SZ002738	中矿资源	0.28%	6.64	442.62
14	SZ02601	中国太保	0.28%	28.66	444.95
15	SZ002415	海康威视	0.27%	12.26	425.18
16	SZ002271	东方雨虹	0.27%	12.63	423.99
17	SZ00688	中国海外发展	0.25%	21.20	390.11
18	SH600048	保利发展	0.25%	25.63	387.78
19	SZ03800	协鑫科技	0.24%	213.10	376.90
20	SZ00175	吉利汽车	0.23%	35.80	364.56
21	SZ00753	中国国航	0.21%	51.80	321.59
22	SZ300910	瑞丰新材	0.21%	2.65	326.77
23	SH601318	中国平安	0.21%	6.96	327.12
24	SZ00941	中国移动	0.20%	6.70	309.72
25	SZ02015	理想汽车-W	0.19%	4.24	290.88
26	SZ01548	金斯瑞生物科技	0.17%	11.80	261.93
27	SZ000983	山西焦煤	0.16%	21.48	250.24
28	SZ002371	北方华创	0.15%	1.05	236.57
29	SH600763	通策医疗	0.15%	1.55	237.13
30	SZ000651	格力电器	0.15%	7.36	237.88
31	SZ01755	新城悦服务	0.15%	29.10	239.15
32	SH601225	陕西煤业	0.11%	9.02	167.59
33	SH601899	紫金矿业	0.06%	9.31	93.10
34	SH601636	旗滨集团	0.02%	3.12	35.54
35	SZ01800	中国交通建设	0.00%	1.10	3.68

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ03690	美团-W	0.48%	6.04	904.64
2	SH601888	中国中免	0.43%	4.10	812.83
3	SH601669	中国电建	0.34%	91.42	637.20
4	SZ002738	中矿资源	0.32%	6.64	610.88
5	SH600519	贵州茅台	0.30%	0.30	561.75
6	SZ02015	理想汽车-W	0.29%	6.64	544.10
7	SZ000983	山西焦煤	0.28%	35.24	527.90
8	SZ03800	协鑫科技	0.25%	213.10	462.57
9	SH600048	保利发展	0.24%	25.63	461.34
10	SH600887	伊利股份	0.24%	13.92	459.08

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 32 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600048	保利发展	0.52%	81.63	1425.26
2	SH601669	中国电建	0.49%	169.36	1332.86
3	SZ00175	吉利汽车	0.47%	84.80	1293.76
4	SZ00941	中国移动	0.34%	22.60	947.04
5	SH600276	恒瑞医药	0.34%	24.86	921.91
6	SZ03690	美团-W	0.33%	5.52	916.75
7	SZ300763	锦浪科技	0.32%	4.07	866.91
8	SZ00700	腾讯控股	0.29%	2.65	803.16
9	SZ00981	中芯国际	0.29%	51.35	798.36
10	SH600933	爱柯迪	0.28%	46.46	761.01
11	SH601985	中国核电	0.24%	95.93	658.08
12	SZ002738	中矿资源	0.22%	6.64	614.93
13	SH600519	贵州茅台	0.22%	0.30	613.50
14	SZ01800	中国交通建设	0.22%	177.50	613.26
15	SZ300059	东方财富	0.22%	23.92	607.57
16	SZ00168	青岛啤酒股份	0.21%	8.20	572.22
17	SH600196	复星医药	0.20%	12.23	539.22
18	SH600887	伊利股份	0.20%	13.92	542.18
19	SZ00388	香港交易所	0.20%	1.65	544.67
20	SH600585	海螺水泥	0.20%	15.53	547.90
21	SH600763	通策医疗	0.19%	3.05	532.04
22	SZ000858	五粮液	0.19%	2.54	512.90
23	SZ002475	立讯精密	0.18%	15.02	507.53
24	SZ00728	中国电信	0.18%	216.60	494.58
25	SZ00902	华能国际电力股份	0.18%	146.00	488.19
26	SZ00688	中国海外发展	0.15%	20.00	424.17
27	SH603233	大参林	0.13%	11.35	355.32
28	SZ06969	思摩尔国际	0.13%	17.50	362.17
29	SH688388	嘉元科技	0.12%	3.74	317.78
30	SZ01347	华虹半导体	0.06%	7.30	177.30
31	SZ002056	横店东磁	0.05%	4.66	124.05
32	SZ00753	中国国航	0.01%	6.60	38.49

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH600048	保利发展	0.54%	81.63	1444.85
2	SH601669	中国电建	0.46%	169.36	1234.63
3	SH600036	招商银行	0.45%	25.56	1196.21
4	SH601166	兴业银行	0.45%	58.92	1217.88
5	SZ01800	中国交通建设	0.43%	343.70	1154.00
6	SZ00941	中国移动	0.37%	22.60	992.51
7	SZ001979	招商蛇口	0.32%	57.39	870.03
8	SZ00688	中国海外发展	0.29%	40.80	775.94
9	SH600933	爱柯迪	0.20%	46.46	546.83
10	SZ00728	中国电信	0.20%	216.60	544.56