基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.25%
近3月
1.61%
近6月
-0.05%
近1年
9.64%
近3年
-2.36%
今年以来
-1.07%
成立以来
9.22%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2966
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2966
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 5.97% | 1.09 | 35.64 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.64% | 2.09 | 33.67 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.62% | 0.26 | 33.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.44% | 0.06 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.66% | 2.97 | 27.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.37% | 1.00 | 26.09 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.32% | 0.07 | 25.77 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.88% | 0.55 | 17.19 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 2.50% | 0.09 | 14.95 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.48% | 0.38 | 14.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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