基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
1.96%
近3月
5.29%
近6月
8.56%
近1年
34.14%
近3年
7.66%
今年以来
6.35%
成立以来
8.21%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01186 | 中国铁建 | 9.78% | 498.30 | 2416.90 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 9.67% | 466.03 | 2390.73 | 2025-12-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 8.64% | 259.60 | 2136.08 | 2025-12-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 8.56% | 611.20 | 2114.34 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 6.93% | 264.01 | 1713.43 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 5.94% | 147.50 | 1467.63 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 5.90% | 210.70 | 1457.76 | 2025-12-31 |
| SZ000498 | 山东路桥 | 5.67% | 232.55 | 1402.28 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 3.02% | 71.79 | 745.90 | 2025-12-31 |
| SZ002061 | 浙江交科 | 2.94% | 182.40 | 725.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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