基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
收益率
近1月
-3.53%
近3月
-5.93%
近6月
-2.25%
近1年
19.41%
近3年
-16.12%
今年以来
-9.19%
成立以来
-58.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7407
真实涨跌
-1.842%
上期净值 (2026-08-27): 0.7546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.48% | 1.23 | 451.73 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.52% | 0.93 | 400.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.98% | 0.61 | 372.10 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.65% | 6.25 | 354.44 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 6.06% | 4.91 | 322.88 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.43% | 1.69 | 289.06 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.75% | 0.88 | 253.07 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.16% | 3.57 | 221.52 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.70% | 2.33 | 197.23 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 3.64% | 7.42 | 194.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7407 | -1.84% |
| 2026-08-27 | 0.7546 | +2.00% |
| 2026-08-26 | 0.7398 | +1.31% |
| 2026-08-25 | 0.7302 | -1.14% |
| 2026-08-24 | 0.7386 | -3.01% |
| 2026-08-21 | 0.7615 | +1.64% |
| 2026-08-20 | 0.7492 | -0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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