基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.50%
近3月
6.01%
近6月
7.10%
近1年
11.20%
近3年
12.96%
今年以来
2.77%
成立以来
11.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.49% | 3.61 | 124.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.10% | 0.15 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.06% | 0.24 | 88.14 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.84% | 0.96 | 70.15 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.73% | 0.85 | 60.70 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.70% | 5.64 | 58.66 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.67% | 2.38 | 56.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.52% | 1.03 | 43.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.49% | 0.69 | 41.10 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.45% | 1.72 | 37.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1115 | -0.84% |
| 2026-06-17 | 1.121 | +0.16% |
| 2026-06-16 | 1.1192 | +0.37% |
| 2026-06-15 | 1.1151 | +1.09% |
| 2026-06-12 | 1.1031 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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