基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.46%
近3月
21.32%
近6月
40.69%
近1年
75.87%
近3年
29.67%
今年以来
11.88%
成立以来
21.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.8341
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.8341
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688239 | 航宇科技 | 8.18% | 8.09 | 547.36 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.60% | 25.45 | 509.00 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 6.34% | 15.23 | 424.61 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.38% | 0.27 | 360.44 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 5.35% | 3.32 | 358.41 | 2025-12-31 |
| SH603124 | 江南新材 | 4.84% | 4.11 | 323.92 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.23% | 1.22 | 283.39 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.09% | 2.73 | 273.82 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.83% | 6.40 | 256.19 | 2025-12-31 |
| SH601137 | 博威合金 | 3.80% | 11.89 | 254.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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