基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.43%
近3月
-0.80%
近6月
-1.52%
近1年
0.91%
近3年
3.58%
今年以来
-1.08%
成立以来
2.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.84% | 0.39 | 537.10 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.87% | 0.76 | 80.51 | 2025-12-31 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 0.68% | 4.21 | 62.98 | 2025-12-31 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.01% | 0.10 | 1.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0211 | +0.07% |
| 2026-07-30 | 1.0204 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
014583 - 014582
|
相似度 0.706
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
014583 - 009372
|
相似度 0.438
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
014583 - 009373
|
相似度 0.438
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
景顺长城安益回报一年持有混合A
014583 - 012138
|
相似度 0.295
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
景顺长城安益回报一年持有混合C
014583 - 012139
|
相似度 0.295
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
vs
鹏扬聚优睿选混合C
014583 - 020919
|
相似度 0.262