基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
-6.52%
近3月
-12.10%
近6月
-20.49%
近1年
4.50%
近3年
-29.36%
今年以来
-9.53%
成立以来
-24.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6984
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6984
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.41% | 0.57 | 201.92 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.23% | 2.85 | 196.28 | 2025-12-31 |
| SZ01276 | 恒瑞医药 | 5.88% | 2.88 | 185.34 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 5.84% | 7.62 | 183.87 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.23% | 0.61 | 164.79 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 4.90% | 3.91 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 4.82% | 15.55 | 151.97 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.95% | 0.77 | 124.33 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 3.89% | 6.93 | 122.62 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 3.75% | 6.53 | 118.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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