基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.17%
近3月
20.44%
近6月
26.55%
近1年
102.02%
近3年
106.80%
今年以来
8.86%
成立以来
102.79%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.0411
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.0411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.44% | 3.72 | 2269.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.06% | 5.06 | 2179.39 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 8.44% | 8.74 | 2029.87 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 8.21% | 27.02 | 1974.35 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.95% | 19.75 | 1671.84 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.30% | 2.80 | 1516.02 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.64% | 5.50 | 1116.67 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.98% | 3.33 | 957.64 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.79% | 4.18 | 911.71 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.23% | 12.51 | 776.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0411 | +1.36% |
| 2026-04-02 | 2.0137 | -2.06% |
| 2026-04-01 | 2.056 | +3.84% |
| 2026-03-31 | 1.9799 | -3.35% |
| 2026-03-30 | 2.0485 | +1.28% |
| 2026-03-27 | 2.0226 | -0.37% |
| 2026-03-26 | 2.0301 | -2.46% |
预测准确率统计
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