基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.90%
近3月
-0.39%
近6月
4.18%
近1年
29.12%
近3年
51.33%
今年以来
-4.48%
成立以来
51.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.6872
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.6872
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.10% | 2.46 | 903.46 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.78% | 25.02 | 862.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.98% | 0.46 | 633.50 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.75% | 9.73 | 603.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.93% | 0.82 | 500.20 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.70% | 4.82 | 471.01 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.41% | 0.32 | 433.78 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.18% | 20.21 | 404.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.11% | 9.40 | 395.74 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.02% | 1.71 | 383.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6872 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.6877 | +1.31% |
| 2026-08-04 | 1.6658 | +1.21% |
| 2026-08-03 | 1.6459 | -1.18% |
| 2026-07-31 | 1.6656 | +0.41% |
| 2026-07-30 | 1.6588 | -1.14% |
| 2026-07-29 | 1.678 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014624 - 014528
|
相似度 0.853
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014624 - 014535
|
相似度 0.851
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014624 - 014534
|
相似度 0.851
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
A50增强ETF富国
014624 - 563280
|
相似度 0.802
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
014624 - 016498
|
相似度 0.741
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
vs
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
014624 - 016499
|
相似度 0.741