基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
收益率
近1月
0.49%
近3月
2.47%
近6月
5.31%
近1年
11.76%
近3年
7.83%
今年以来
2.26%
成立以来
-2.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9176
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.03% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SH688215 | 瑞晟智能 | 1.66% | 3.50 | 253.79 | 2025-12-31 |
| SZ300797 | 钢研纳克 | 1.64% | 14.86 | 251.88 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.53% | 4.14 | 234.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.08% | 2.42 | 165.53 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.04% | 25.78 | 159.32 | 2025-12-31 |
| SZ002853 | 皮阿诺 | 1.04% | 7.62 | 159.72 | 2025-12-31 |
| SH600033 | 福建高速 | 1.04% | 38.68 | 159.75 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.01% | 14.92 | 155.32 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.98% | 5.25 | 150.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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