基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.62%
近3月
2.10%
近6月
2.78%
近1年
14.41%
近3年
5.42%
今年以来
-0.42%
成立以来
-3.06%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6975
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300679 | 电连技术 | 8.97% | 644.53 | 31375.66 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 8.51% | 508.49 | 29784.17 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 8.40% | 781.25 | 29375.05 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.61% | 624.88 | 19639.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.61% | 36.26 | 19617.70 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 5.47% | 1376.12 | 19128.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.53% | 206.64 | 15845.00 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.45% | 199.46 | 15577.62 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.09% | 171.13 | 10799.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.03% | 154.76 | 10585.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6975 | -2.96% |
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