基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
1.65%
近6月
2.24%
近1年
5.65%
近3年
14.30%
今年以来
1.82%
成立以来
18.93%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1847
真实涨跌
-0.0422%
上期净值 (2026-09-03): 1.1852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 17.50 | 7478.63 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.32% | 14.95 | 6005.42 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.29% | 97.13 | 5515.04 | 2026-03-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.27% | 169.80 | 5151.73 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.24% | 145.70 | 4471.53 | 2026-03-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.23% | 345.18 | 4442.47 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.22% | 60.00 | 4193.40 | 2026-03-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 0.18% | 345.00 | 3425.85 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.18% | 5.88 | 3348.13 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.16% | 93.35 | 3054.41 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1847 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1852 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1843 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.1872 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.1883 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.189 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1896 | +0.16% |
预测准确率统计
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