基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0325
真实涨跌
-0.2126%
上期净值 (2026-09-01): 1.0347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300363 | 博腾股份 | 0.29% | 0.60 | 13.94 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 0.11% | 0.03 | 5.35 | 2025-12-31 |
| SH688186 | 广大特材 | 0.11% | 0.22 | 4.99 | 2025-12-31 |
| SZ002846 | 英联股份 | 0.10% | 0.30 | 4.84 | 2025-12-31 |
| SH688582 | 芯动联科 | 0.10% | 0.07 | 4.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0325 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.0347 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0347 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.0351 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0357 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.035 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.035 | -0.01% |
预测准确率统计
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