基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.60%
近3月
15.06%
近6月
17.52%
近1年
34.39%
近3年
43.21%
今年以来
9.41%
成立以来
38.30%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2723
真实涨跌
+0.0944%
上期净值 (2026-09-02): 1.2711
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603236 | 移远通信 | 2.57% | 1.24 | 118.31 | 2025-12-31 |
| SH600100 | 同方股份 | 2.52% | 13.01 | 116.05 | 2025-12-31 |
| SZ300409 | 道氏技术 | 2.51% | 5.14 | 115.60 | 2025-12-31 |
| SH600320 | 振华重工 | 2.43% | 21.71 | 111.81 | 2025-12-31 |
| SH600552 | 凯盛科技 | 2.36% | 8.77 | 108.75 | 2025-12-31 |
| SZ000682 | 东方电子 | 2.34% | 9.08 | 107.69 | 2025-12-31 |
| SZ300257 | 开山股份 | 1.93% | 6.33 | 88.94 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 1.88% | 6.53 | 86.52 | 2025-12-31 |
| SH600267 | 海正药业 | 1.79% | 8.35 | 82.58 | 2025-12-31 |
| SH605020 | 永和股份 | 1.68% | 2.88 | 77.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2723 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2711 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 1.2864 | -1.02% |
| 2026-08-31 | 1.2996 | +1.18% |
| 2026-08-28 | 1.2845 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.2889 | +2.28% |
| 2026-08-26 | 1.2602 | +0.06% |
预测准确率统计
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