基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.50%
近3月
2.63%
近6月
4.38%
近1年
8.35%
近3年
14.80%
今年以来
1.23%
成立以来
21.47%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.216
真实涨跌
-0.2052%
上期净值 (2026-09-04): 1.2185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605090 | 九丰能源 | 2.28% | 14.07 | 606.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.22% | 1.09 | 589.72 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.16% | 8.90 | 574.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.84% | 1.33 | 488.46 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 1.69% | 18.36 | 450.07 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.26% | 4.74 | 335.73 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.93% | 5.42 | 247.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.90% | 6.93 | 238.88 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.87% | 1.50 | 231.89 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.75% | 5.25 | 198.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.216 | -0.21% |
| 2026-09-04 | 1.2185 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.2183 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.2149 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.2201 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.2213 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 1.2253 | -0.24% |
预测准确率统计
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