基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.63%
近3月
-27.07%
近6月
-23.24%
近1年
-19.86%
近3年
-29.13%
今年以来
-31.55%
成立以来
-36.97%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6303
真实涨跌
-4.3696%
上期净值 (2026-09-03): 0.6591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 5.43% | 2.18 | 301.81 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 4.32% | 1.45 | 239.98 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 4.20% | 16.22 | 233.24 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.18% | 4.99 | 232.04 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.08% | 1.96 | 226.71 | 2025-12-31 |
| SZ300952 | 恒辉安防 | 4.03% | 5.47 | 223.56 | 2025-12-31 |
| SH603626 | 科森科技 | 3.98% | 10.55 | 220.92 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 3.89% | 3.09 | 216.24 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.88% | 2.79 | 215.33 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 3.84% | 3.08 | 213.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6303 | -4.37% |
| 2026-09-03 | 0.6591 | +2.00% |
| 2026-09-02 | 0.6462 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 0.6482 | -2.20% |
| 2026-08-31 | 0.6628 | +1.97% |
| 2026-08-28 | 0.65 | -1.93% |
| 2026-08-27 | 0.6628 | +4.39% |
预测准确率统计
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