基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
9.64%
近3月
25.53%
近6月
32.60%
近1年
44.36%
近3年
17.98%
今年以来
16.84%
成立以来
11.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9036
真实涨跌
+1.5281%
上期净值 (2026-09-02): 0.89
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.81% | 30.83 | 498.83 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 5.53% | 22.43 | 474.84 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.07% | 4.45 | 349.55 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.68% | 27.30 | 316.13 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.45% | 49.30 | 296.29 | 2025-12-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 3.35% | 7.84 | 287.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.34% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.18% | 13.67 | 273.40 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.13% | 2.04 | 269.01 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.08% | 3.13 | 264.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9036 | +1.53% |
| 2026-09-02 | 0.89 | -1.85% |
| 2026-09-01 | 0.9068 | -0.92% |
| 2026-08-31 | 0.9152 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 0.9131 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 0.9187 | +1.84% |
| 2026-08-26 | 0.9021 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国天旭均衡混合A
vs
富国金安均衡精选混合A
014718 - 014057
|
相似度 0.726
富国天旭均衡混合A
vs
富国金安均衡精选混合C
014718 - 014058
|
相似度 0.726
富国天旭均衡混合A
vs
富国稳健策略6个月持有混合C
014718 - 011213
|
相似度 0.713
富国天旭均衡混合A
vs
富国优质发展混合A
014718 - 006527
|
相似度 0.708
富国天旭均衡混合A
vs
富国优质发展混合C
014718 - 006528
|
相似度 0.708
富国天旭均衡混合A
vs
国泰海通品质生活混合发起C
014718 - 016131
|
相似度 0.225