基金详情
业绩比较基准
中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
2.03%
近6月
2.18%
近1年
7.23%
近3年
12.37%
今年以来
1.19%
成立以来
10.21%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1623
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.21% | 1.91 | 542.27 | 2025-12-31 |
| SZ300071 | 福石控股 | 0.10% | 39.47 | 257.74 | 2025-12-31 |
| SH688365 | 光云科技 | 0.10% | 14.79 | 249.45 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.09% | 28.04 | 242.27 | 2025-12-31 |
| SH601326 | 秦港股份 | 0.09% | 69.45 | 242.38 | 2025-12-31 |
| SH688182 | 灿勤科技 | 0.09% | 8.26 | 243.90 | 2025-12-31 |
| SZ300140 | 节能环境 | 0.09% | 36.10 | 244.40 | 2025-12-31 |
| SH603787 | 新日股份 | 0.09% | 17.41 | 244.78 | 2025-12-31 |
| SZ300129 | 泰胜风能 | 0.09% | 23.46 | 245.39 | 2025-12-31 |
| SZ300008 | 天海防务 | 0.09% | 30.64 | 241.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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