基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.82%
近3月
1.42%
近6月
0.72%
近1年
4.23%
近3年
9.65%
今年以来
1.39%
成立以来
11.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1139
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.53% | 25.10 | 482.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.42% | 0.63 | 384.30 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.40% | 24.16 | 369.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.34% | 8.95 | 308.51 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.32% | 38.79 | 292.09 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.31% | 4.32 | 279.81 | 2025-12-31 |
| SH600507 | 方大特钢 | 0.30% | 45.98 | 270.82 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 0.29% | 4.07 | 263.17 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.25% | 1.61 | 228.17 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.25% | 6.85 | 224.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中欧琪福混合C
vs
中欧琪福混合A
014760 - 014759
|
相似度 0.711
中欧琪福混合C
vs
中欧琪福混合E
014760 - 019926
|
相似度 0.711
中欧琪福混合C
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
014760 - 012951
|
相似度 0.172
中欧琪福混合C
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
014760 - 012952
|
相似度 0.172
中欧琪福混合C
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合B
014760 - 019697
|
相似度 0.172
中欧琪福混合C
vs
天弘招添利混合发起A
014760 - 011784
|
相似度 0.167