基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
1.20%
近6月
0.45%
近1年
2.95%
近3年
8.46%
今年以来
0.72%
成立以来
10.53%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1363
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 0.21% | 10.04 | 64.86 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.21% | 7.50 | 64.73 | 2025-12-31 |
| SZ300251 | 光线传媒 | 0.21% | 3.94 | 64.54 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.21% | 8.36 | 64.37 | 2025-12-31 |
| SH601928 | 凤凰传媒 | 0.20% | 6.31 | 63.35 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 0.20% | 12.44 | 63.69 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.20% | 6.15 | 63.96 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.20% | 1.52 | 63.99 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.20% | 6.45 | 64.18 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 0.20% | 3.83 | 63.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1363 | -0.44% |
预测准确率统计
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