基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.34%
近3月
-3.01%
近6月
-16.22%
近1年
15.64%
近3年
-7.92%
今年以来
-4.02%
成立以来
-3.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.018
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.78% | 0.33 | 178.54 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.76% | 2.28 | 177.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.50% | 0.45 | 165.27 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.42% | 2.71 | 161.43 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.40% | 1.50 | 160.34 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 3.09% | 13.50 | 145.96 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.84% | 17.60 | 134.01 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.53% | 1.85 | 119.39 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.51% | 0.44 | 118.51 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 1.49% | 2.20 | 70.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.018 | -0.13% |
| 2026-04-02 | 1.0193 | -0.50% |
| 2026-04-01 | 1.0244 | +4.36% |
| 2026-03-31 | 0.9816 | -1.87% |
| 2026-03-30 | 1.0003 | +0.54% |
| 2026-03-27 | 0.9949 | +2.80% |
| 2026-03-26 | 0.9678 | -1.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信兴衡优选一年持有混合A
vs
建信兴衡优选一年持有混合C
014781 - 014782
|
相似度 0.814
建信兴衡优选一年持有混合A
vs
鹏扬产业趋势一年持有混合A
014781 - 014203
|
相似度 0.305
建信兴衡优选一年持有混合A
vs
鹏扬产业趋势一年持有混合C
014781 - 014204
|
相似度 0.305
建信兴衡优选一年持有混合A
vs
汇添富均衡回报混合发起式A
014781 - 021202
|
相似度 0.292
建信兴衡优选一年持有混合A
vs
汇添富均衡回报混合发起式C
014781 - 021203
|
相似度 0.292
建信兴衡优选一年持有混合A
vs
汇添富经典成长定开混合
014781 - 501065
|
相似度 0.292