基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
1.29%
近3月
-3.03%
近6月
3.05%
近1年
33.37%
近3年
29.03%
今年以来
2.81%
成立以来
22.71%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1913
真实涨跌
+0.3116%
上期净值 (2026-08-27): 1.1876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000100 | TCL科技 | 8.89% | 171.85 | 733.80 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.26% | 8.81 | 433.98 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.50% | 0.87 | 371.79 | 2026-03-31 |
| SZ001283 | 豪鹏科技 | 4.08% | 4.88 | 336.77 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.04% | 0.83 | 333.41 | 2026-03-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 3.87% | 13.11 | 319.88 | 2026-03-31 |
| SZ002906 | 华阳集团 | 3.78% | 11.37 | 312.33 | 2026-03-31 |
| SH603092 | 德力佳 | 3.49% | 4.38 | 288.12 | 2026-03-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 3.47% | 31.83 | 286.15 | 2026-03-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 3.29% | 10.76 | 271.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1913 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 1.1876 | +1.06% |
| 2026-08-26 | 1.1751 | +0.51% |
| 2026-08-25 | 1.1691 | +0.91% |
| 2026-08-24 | 1.1586 | +0.15% |
| 2026-08-21 | 1.1569 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1567 | +0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国融悦12个月持有期混合A
vs
富国融悦12个月持有期混合C
014797 - 014798
|
相似度 0.349
富国融悦12个月持有期混合A
vs
华夏创新驱动混合A
014797 - 010305
|
相似度 0.298
富国融悦12个月持有期混合A
vs
华夏创新驱动混合C
014797 - 010306
|
相似度 0.298
富国融悦12个月持有期混合A
vs
宏利睿智成长混合A
014797 - 020267
|
相似度 0.279
富国融悦12个月持有期混合A
vs
泉果消费机遇混合发起式A
014797 - 022223
|
相似度 0.273
富国融悦12个月持有期混合A
vs
泉果消费机遇混合发起式C
014797 - 022508
|
相似度 0.273