基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%
收益率
近1月
0.25%
近3月
3.28%
近6月
4.47%
近1年
7.52%
近3年
13.19%
今年以来
2.39%
成立以来
6.84%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0695
真实涨跌
+0.1311%
上期净值 (2026-09-02): 1.0681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 4.00 | 312.60 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 1.24% | 18.00 | 309.78 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 1.21% | 79.19 | 304.08 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 0.89% | 51.00 | 222.03 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.71% | 42.00 | 177.16 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.71% | 6.20 | 177.32 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.71% | 11.00 | 177.98 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.65% | 12.00 | 161.60 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.63% | 20.00 | 157.00 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.60% | 4.80 | 150.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0695 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.0681 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 1.0705 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 1.0689 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0687 | +0.12% |
| 2026-08-27 | 1.0674 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.0665 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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