基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
1.04%
近6月
-2.97%
近1年
2.61%
近3年
25.17%
今年以来
0.33%
成立以来
28.58%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2857
真实涨跌
-0.0466%
上期净值 (2026-09-08): 1.2863
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.53% | 18.90 | 169.86 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 2.48% | 26.00 | 166.03 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.98% | 6.90 | 132.75 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.19% | 3.38 | 79.73 | 2025-12-31 |
| SZ00267 | 中信股份 | 1.15% | 7.10 | 77.34 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 1.11% | 4.61 | 74.22 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.04% | 4.55 | 69.52 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.93% | 3.74 | 62.65 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.88% | 2.03 | 58.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.82% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2857 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 1.2863 | +0.38% |
| 2026-09-07 | 1.2814 | +0.09% |
| 2026-09-04 | 1.2803 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 1.2762 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.2761 | -0.62% |
| 2026-09-01 | 1.2841 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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