基金详情
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.38%
近3月
-10.67%
近6月
-23.33%
近1年
2.55%
近3年
-22.48%
今年以来
-10.35%
成立以来
-39.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4319
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688578 | 艾力斯 | 9.67% | 42.50 | 4426.38 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.48% | 47.88 | 4339.67 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 8.98% | 140.01 | 4109.39 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 8.83% | 43.59 | 4040.57 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 8.36% | 14.24 | 3825.99 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.96% | 61.18 | 3644.47 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.04% | 53.88 | 2765.01 | 2025-12-31 |
| SZ002432 | 九安医疗 | 5.46% | 62.42 | 2499.30 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 4.20% | 7.91 | 1923.07 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 2.98% | 22.18 | 1365.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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