基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.30%
近3月
9.81%
近6月
9.42%
近1年
30.66%
近3年
14.26%
今年以来
3.78%
成立以来
7.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1693
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-27): 1.1693
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301489 | 思泉新材 | 0.97% | 0.27 | 53.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.87% | 1.40 | 48.26 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.79% | 0.50 | 43.62 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.77% | 0.20 | 42.85 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.72% | 0.60 | 39.96 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.70% | 2.00 | 38.92 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.64% | 1.00 | 35.53 | 2025-12-31 |
| SH688591 | 泰凌微 | 0.61% | 0.80 | 34.05 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 0.56% | 0.40 | 30.95 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 0.49% | 0.30 | 27.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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