基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
0.67%
近3月
3.49%
近6月
1.89%
近1年
6.93%
近3年
18.52%
今年以来
2.72%
成立以来
16.42%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.125
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.125
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.69% | 1.28 | 125.08 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.15% | 5.20 | 100.04 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 1.50% | 2.80 | 69.92 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 1.48% | 4.31 | 68.74 | 2025-12-31 |
| SZ300196 | 长海股份 | 1.22% | 3.88 | 56.49 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 1.15% | 0.97 | 53.27 | 2025-12-31 |
| SZ300263 | 隆华科技 | 1.14% | 6.00 | 53.04 | 2025-12-31 |
| SH603270 | 金帝股份 | 1.09% | 1.88 | 50.82 | 2025-12-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 1.09% | 4.00 | 50.64 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 1.07% | 2.80 | 49.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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