基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*5%
收益率
近1月
-2.02%
近3月
23.77%
近6月
17.00%
近1年
21.57%
近3年
-19.45%
今年以来
12.10%
成立以来
-31.99%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7162
真实涨跌
-3.9302%
上期净值 (2026-09-03): 0.7455
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301629 | 矽电股份 | 8.56% | 13.72 | 2994.77 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 8.36% | 29.75 | 2924.82 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 6.39% | 21.09 | 2236.38 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 5.14% | 14.15 | 1799.68 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 4.68% | 7.32 | 1636.77 | 2025-12-31 |
| SH688403 | 汇成股份 | 4.18% | 89.35 | 1463.61 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.06% | 9.30 | 1422.36 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.67% | 5.99 | 1283.36 | 2025-12-31 |
| SZ000021 | 深科技 | 3.18% | 43.97 | 1111.56 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 3.10% | 14.72 | 1085.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7162 | -3.93% |
| 2026-09-03 | 0.7455 | -1.49% |
| 2026-09-02 | 0.7568 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 0.7654 | -3.94% |
| 2026-08-31 | 0.7968 | +1.08% |
| 2026-08-28 | 0.7883 | -1.68% |
| 2026-08-27 | 0.8018 | +5.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...