基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.02%
近3月
-0.02%
近6月
0.08%
近1年
1.84%
近3年
5.52%
今年以来
-0.09%
成立以来
5.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0684
真实涨跌
+0.0094%
上期净值 (2026-09-03): 1.0683
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 2.61% | 8.30 | 225.68 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.67% | 1.05 | 58.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.63% | 0.70 | 54.71 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.62% | 0.69 | 53.25 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.56% | 2.28 | 48.18 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.56% | 0.15 | 48.33 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.56% | 0.48 | 48.50 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 0.55% | 0.70 | 47.82 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 0.54% | 0.90 | 46.58 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 0.53% | 0.75 | 45.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0684 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0683 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0676 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 1.0681 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0672 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0673 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0673 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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