基金详情
业绩比较基准
沪深300医药卫生指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.33%
近3月
-11.34%
近6月
-23.74%
近1年
17.42%
近3年
-15.40%
今年以来
-9.39%
成立以来
-12.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8809
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 0.8809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.83% | 4.89 | 291.42 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.07% | 45.40 | 253.42 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.65% | 2.50 | 232.14 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.50% | 8.26 | 224.90 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 4.47% | 3.88 | 223.26 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 4.21% | 12.87 | 210.17 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.96% | 3.57 | 197.71 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.24% | 7.40 | 161.61 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.91% | 0.54 | 145.44 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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