基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
0.87%
近3月
20.03%
近6月
24.70%
近1年
61.33%
近3年
88.98%
今年以来
12.75%
成立以来
85.98%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7827
真实涨跌
+4.3003%
上期净值 (2026-09-04): 1.7092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688028 | 沃尔德 | 8.07% | 63.20 | 4078.73 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.64% | 30.06 | 2347.69 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 4.40% | 191.14 | 2224.87 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 4.36% | 24.48 | 2204.91 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 4.32% | 123.13 | 2184.33 | 2025-12-31 |
| SH600246 | 万通发展 | 4.04% | 166.13 | 2043.40 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 3.86% | 62.24 | 1951.85 | 2025-12-31 |
| SZ301600 | 慧翰股份 | 3.85% | 14.98 | 1944.96 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 3.79% | 8.66 | 1913.86 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 3.78% | 14.21 | 1911.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.7827 | +4.30% |
| 2026-09-04 | 1.7092 | -3.44% |
| 2026-09-03 | 1.7701 | +2.96% |
| 2026-09-02 | 1.7192 | -0.58% |
| 2026-09-01 | 1.7292 | -2.88% |
| 2026-08-31 | 1.7804 | +2.55% |
| 2026-08-28 | 1.7362 | -2.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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